|
|
|
اين سيستم كليه عمليات صندوق ها، تنخواه ها و حساب هاي بانكي شامل دريافت ها و پرداخت ها، بصورت وجوه نقد، چك و ساير اسناد بهـادار بصورت مدت دار (اسناد پرداختني و اسناد دريافتني) و يا تضميني را با ارز رايج و نيز با ساير ارزهاي خارجي ثبت و كنترل مي نمايد.
برخي از امکانات سيستم:
- تعريف مدت زمان براي اسناد مدت دار جهت گرفتن گزارشات اسناد دريافتني قابل دريافت و اسناد پرداختني لازم به پرداخت
- معرفي بابت / طرف حساب موجودي
- طبقه بندي بابت ها
- معرفيوكنترل موجودي صندوقها و تنخواه ها
- ثبت مشخصات دسته چك ها وكنترل لازم روي سريال آنها
- صدورچك وچاپ آن
- ثبت دريافت يا پرداخت از بابت قراردادها يا پروژه‌ها
- ثبت كليه عمليات مربوط به اسناد مدت دار (اسناد دريافتني، در جريان وصول، اسناد پرداختني)
- ثبت وكنترل اسناد تضميني اماني نزد ما و اماني نزد ديگران
- مرور بابت ها
- مغايرت بانکي
- صدور سند حسابداري براي سيستم دفترداري بصورت هر قبض، مجمو عه اي از قبض ها و يا روزانه
- گزارش دوره اي از اشخاص به ريز دريافتي و پرداختي بصورت چند سطحي
- گزارش از اسناد دريافتني و پرداختني و در جريان وصول بصورت چند سطحي
- گزارش اسناد تضميني بصورت چند سطحي
- گزارش وضعيت چک ها (باطل شده, وصول شده, وا خواست شده و برگشت خورده و.....)
- گزارش استمهال چک
- گزارش نقدينگي به تفكيك اقلام عملياتي، تامين مالي، سرمايه گذاري، ارز، بهره(صورت جريان وجوه نقد) از صورت هاي مالي اساسي به روش مستقيم
- واگذاري اسناد بهـادار(چك) وصول شـده به شخص ثالث
|
|
|
|
| |
|
|
